تقرير الأوراق التجارية

يعرض المعلومات المتعلقة بالشيكات والكمبيالات والمستندات المالية الأخرى التي تتعامل بها الشركة. يشمل التقرير النقاط التالية

الشيكات

يعرض إجمالي الشيكات المستحقة للدفع أو التحصيل

يشمل الشيكات المؤجلة والمستحقة خلال الفترة الزمنية المحددة

الكمبيالات

يظهر إجمالي قيمة الكمبيالات المستحقة للدفع أو التحصيل

يتضمن تفاصيل الكمبيالات المصدرة أو المستلمة

المستندات المالية الأخرى

يعرض تفاصيل أي مستندات مالية أخرى متعلقة بالأوراق التجارية مثل السندات أو أي أدوات مالية أخرى

التحصيلات والدفع

يُعرض إجمالي المدفوعات والتحصيلات المتعلقة بالأوراق التجارية خلال الفترة

المبالغ المستحقة

يوضح المبالغ المستحقة على الشركة من الأوراق التجارية

يذكر المواعيد النهائية لسداد الدفعات أو تحصيل المبالغ

المستحقات المؤجلة

يظهر أي مستحقات أو مدفوعات مؤجلة تتعلق بالأوراق التجارية