تقرير حالة الأوراق التجارية

يقدم تفاصيل دقيقة حول الوضع الحالي للأوراق التجارية مثل الشيكات، الكمبيالات، والسندات. يتضمن التقرير النقاط التالية

الشيكات المستحقة

يعرض الشيكات التي لم يتم تحصيلها بعد أو التي لم يتم دفعها من قبل الشركة

يتضمن مواعيد استحقاق الشيكات وقيمتها

الشيكات المدفوعة

يعرض الشيكات التي تم دفعها أو تحصيلها خلال الفترة

يتضمن التفاصيل الخاصة بتاريخ الدفع، وقيمة الشيك، واسم المستفيد

الكمبيالات المستحقة

يعرض الكمبيالات التي لم يتم تسويتها بعد، مع توضيح مواعيد استحقاقها والمبالغ المستحقة

الكمبيالات المدفوعة أو المحصلة

يظهر إجمالي الكمبيالات التي تم دفعها أو تحصيلها مع توضيح التفاصيل المتعلقة بتاريخ الدفع أو التحصيل والمبالغ المدفوعة

المستندات المالية الأخرى

يعرض السندات أو أي مستندات مالية أخرى قيد التحصيل أو الدفع

يوضح المواعيد النهائية المستحقة لتسوية هذه المستندات

المبالغ المؤجلة

يُظهر أي مبالغ مؤجلة أو مدفوعات متأخرة تتعلق بالأوراق التجارية

التسويات المستقبلية

يعرض أي مدفوعات أو تحصيلات متوقعة تتعلق بالأوراق التجارية في المستقبل