دمج وإغلاق الصندوق
دمج وإغلاق الصندوق في نقاط البيع
هي عملية تهدف إلى تنظيم المبيعات اليومية وتسهيل الترحيل المحاسبي من خلال جمع عمليات البيع لكل مستخدم على حدة وإعداد فاتورة موحدة لكل نقطة بيع أو لجميع النقاط
آلية العمل
توثيق مبيعات المستخدمين
يتم تسجيل جميع العمليات التي نفذها كل مستخدم بشكل منفصل
يتم إصدار إشعار استلام يوضح إجمالي مبيعات المستخدم والعمليات المرتبطة
طباعة فاتورة الدمج
تجمع كافة الفواتير اليومية التي تم إصدارها في نقطة البيع
يتم إعداد فاتورة محاسبية موحدة تشمل جميع العمليات اليومية
يمكن تخصيص الفاتورة حسب الحاجة (حسب المستخدم، أو نقطة البيع، أو كليهما)
ترحيل المبيعات إلى القسم المحاسبي
نقل الفواتير الموحدة إلى النظام المحاسبي بشكل تلقائي
تصنيف البيانات مثل
المبيعات النقدية
المبيعات الإلكترونية (بطاقات الائتمان)
إغلاق الصندوق
إنهاء العمل اليومي بتصفية النقدية من نقاط البيع
مطابقة الرصيد الفعلي مع المبيعات المسجلة لضمان الدقة
الهدف من الترحيل
تقليل عدد الفواتير المحاسبية اليومية
بدلاً من إدخال مئات أو آلاف الفواتير بشكل منفصل، يتم دمجها في فاتورة واحدة لتسهيل العمل المحاسبي
توفير الوقت والجهد
تقليل الحاجة إلى مراجعة كل فاتورة على حدة
دقة التقارير المالية
عرض البيانات المالية بصورة منظمة ودقيقة، مما يسهل إعداد التقارير والتحليلات
أنواع الطباعة
إشعار الاستلام في نقاط البيع
هو تقرير تجميعي يُطبع قبل عملية الدمج أو إغلاق الصندوق، والغرض منه التأكد من أن جميع العمليات خلال الجلسة صحيحة قبل اعتمادها نهائيًا.
فاتورة دمج مبسط (تقرير الإغلاق)
هو تقرير يُطبع بورقة واحدة فقط بعد دمج الجلسة أو إغلاق الصندوق، ويعرض جميع تفاصيل العمليات بشكل مختصر وواضح.
مميزاته:
- يشمل بيانات كل المستخدمين (الكاشيرز) في نفس الورقة.
- يوضح عدد الفواتير، إجمالي المبيعات، الخصومات، الدفعات حسب الوسيلة (نقدي – بطاقة – آجل).
- يحتوي على ملخص الصندوق: المبلغ المتوقع، المبلغ الفعلي، والفروقات إن وُجدت.
- مناسب جدًا للمحاسب أو المدير لأنه يختصر الوقت ويعطي صورة شاملة وسريعة.
سندات الدمج – الحركات المالية فقط
سندات الدمج تُطبع عند إغلاق الجلسة، وتُظهر حصراً العمليات المالية التي تمت خلال فترة العمل، بعيداً عن تفاصيل الفواتير والمبيعات.
ما يشمله السند:
- عمليات القبض إيرادات خارج المبيعات:
- دفعة من زبون على حساب فاتورة آجلة.
- تسديد جزء من مديونية عميل.
- أي مبالغ تم إدخالها للصندوق أثناء الجلسة.
- عمليات الدفع المصروفات اليومية:
- دفع فاتورة خدمات (كهرباء، مياه، إنترنت...).
- مصاريف تشغيلية نقدية.
- سلفة لموظف أو أي مصروف آخر.
- الملخص المالي للجلسة:
- إجمالي المقبوضات.
- إجمالي المدفوعات.
- صافي الأثر المالي النهائي على الصندوق.
التقرير الضريبي (فاتورة ضريبية للدمج)
هو تقرير يُطبع خصيصًا لغرض تقديمه لهيئة الضرائب، ويُظهر تفاصيل المواد المباعة مع الضريبة، بحيث يكون مطابقًا لمتطلبات الفواتير الضريبية الرسمية.
محتويات التقرير:
- بيانات الفاتورة الضريبية
- رقم تسلسلي خاص (لكل فاتورة دمج).
- تاريخ ووقت الإصدار.
- بيانات المنشأة (الاسم – الرقم الضريبي – العنوان...).
- تفاصيل المواد المباعة
- اسم المادة / الخدمة.
- الكمية.
- سعر الوحدة.
- إجمالي المبلغ قبل الضريبة.
- نسبة الضريبة.
- قيمة الضريبة لكل مادة.
- الملخص الضريبي
- إجمالي المبيعات قبل الضريبة.
- إجمالي الضريبة على كل المواد.
- المبلغ الإجمالي شامل الضريبة.
- التسلسل الضريبي للفواتير
- كل فاتورة دمج تحصل على رقم تسلسلي ضريبي مستقل.
- يساعد في تتبع الفواتير وربطها مع هيئة الضرائب.
فاتورة الدمج
هي فاتورة تفصيلية تُطبع عند عملية الدمج في نهاية الجلسة، حيث تقوم بجمع جميع فواتير المبيعات التي تمت خلال فترة العمل في تقرير واحد.
يعرض هذا التقرير كل فاتورة على حدة، برقمها المتسلسل، مع بيان تفاصيل المواد التي تم بيعها من حيث الاسم والكمية وسعر الوحدة والإجمالي، بالإضافة إلى قيمة الضريبة إن وُجدت.
كما يُظهر في نهاية كل فاتورة طريقة الدفع الخاصة بها سواء كانت نقدًا أو بطاقة أو آجلة، مما يعطي صورة دقيقة وواضحة عن حركة البيع والدفع لكل فاتورة على حدة.
بهذا الشكل تُعد فاتورة الدمج وسيلة منظمة وشاملة لمراجعة العمليات وتوثيقها بشكل رسمي ومرتب.
