شرح استلام شيك ضمن الأوراق المالية في برنامج المحاسبة الذهبية

تعريف العملية:
استلام الشيك يعني تسجيل أداة دفع من العميل أو طرف آخر، ليتم إدارتها ضمن قسم الأوراق المالية في البرنامج. الهدف هو متابعة المبالغ المستحقة والتأكد من توثيق العملية بشكل دقيق.

خطوات تسجيل العملية:

اختيار "استلام شيك" من قسم الأوراق المالية في البرنامج.

إدخال بيانات الشيك مثل اسم العميل، رقم الشيك، تاريخ الاستحقاق، قيمة الشيك، واسم البنك.

تحديد حالة الشيك عند التسجيل، سواء كان تحت التحصيل أو تم صرفه.

ربط الشيك بالحساب المناسب، مثل حساب العميل أو الإيرادات.

حفظ العملية لمتابعتها لاحقًا وإدارتها ضمن التقارير المالية.

متابعة الحالة:
يمكن تغيير حالة الشيك لاحقًا عند تحصيله أو رفضه، ويتم توثيق ذلك تلقائيًا في البرنامج لتوفير رؤية واضحة للحسابات.

تأكيد قبض الشيك في برنامج المحاسبة

بعد تسجيل الشيك ضمن الأوراق المالية كـ "تحت التحصيل"، يمكن تأكيد قبضه بسهولة من خلال الخيارات:

الدخول إلى قائمة "استلام شيك"

تحديد الشيك المطلوب تأكيد قبضه من الخيارات

سيتم تحديث حالته إلى "تم قبضه" أو "تم تحصيله".

هذا الإجراء يضمن توثيق عملية القبض وربطها بالحسابات بشكل دقيق.